投資信託を 購入の際の注意事項
投資信託を 購入の際の注意事項
・ 投資信託 預金保険の対象 あり せん
・ 銀行 録金融機関 購入いた く投資信託 投資者保護基金の支払対象 あり せん ・ 投資信託 金融機関の預金と異 り、元本及び利息の保証 あり せん
・ 投資した資産の価値の減少を含 リスク 、投資信託を 購入のお客様が う とに り す ・ 投資信託 、経済環境等の要因による組入れた株式の株価下落や、金利変動等による組入れた債
券の価格下落により、基準価額が下落して投資元本を割り込 損失を被る とがあり す
・ 投資信託 、組入れた株式・債券等の発行体の経営状態等による信用リスクの発生により、基準 価額が下落して投資元本を割り込 損失を被る とがあり す
・ 本ファンド 株式・債券 値動 のある証券 外国証券や為替 引に 為替リスクもあり す に投資し すの 、基準価額 変動し す したが て、元金が保証 れているもの あり せん
目論見書について
の投資信託 、金融商品 引法第1年条に基 、受益権の募集 た 売出に際し目論見書を作成して い す 目論見書 投資家の投資 断に有益 材料と る情報を正確に、 つタイムリヴに提供する とによ て、投資家の皆様が自ら投資 断を可能とする目的 作成 れており、投資家保護の重要 事 項と り す
目論見書に 、以下の２種類があり す
交付目論見書：別称 投資信託説明書(交付目論見書)
本ファンドの 証券情報 (ファンド名やファンドの申込等に関する事項)や ファンド情報 (投資方針、ファンドの資産管理等の概要、運用状況、受益者の権利等に関する事項)が 載 れ てい す
請求目論見書：別称 投資信託説明書(請求目論見書)
本ファンドの ファンド詳細情報 (申込・換金の手続、管理及び運営、ファンドの経理状況等) が 載 れてい す お請求目論見書 、交付目論見書を受け られた投資家の皆様 ら請求 が れた場合に交付 れ す 詳細について 各販売会社にお問合せく い お請求を行
た場合 、投資家の皆様 自身がその旨を 録しておいてく い
お本書 以下のよう 別称を使用してい す
目論見書 ： 投資信託説明書(目論見書) 交付目論見書 ： 投資信託説明書(交付目論見書) 請求目論見書 ： 投資信託説明書(請求目論見書)
ＳＢＩインド＆ベトヂム株ファンドの受益権の募集について 、委託会社 、金融商品 引法第5条の規定によ
り、有価証券届出書を 成平0年9月年日に関東財務局長に提出しており、 成平0年9月4日にその届出の効力が生
ており す
ＳＢＩインド＆ベトヂム株ファンド
追加型株式投資信託 国際株式型 ゚ジ゚・オセ゚ッ゚型
投資信託説明書 交付目論見書
２ 年 月
ＳＢＩ゚セットマネジベント株式会社
ＳＢＩイン ＆ベ 株フ ン
追加型投信／海外／株式
投資信託説明書 交付目論見書
00 年 月
訂正事項分
00 年 月
この冊子 ＳＢＩインド＆ベダヂム株ファンド の投資信 説明書 交付目論見書(平008 9 月) の訂正事項を記載したものです 投資家の皆様にお れまし お手数で ご ざいます 同投資信 説明書(交付目論見書)の該当部分をこの冊子に従い読 替え い た ますようお願い申し上 ます
１．この目論見書により行うＳＢＩインド＆ベダヂム株ファンドの受益権の募集につい 委 会社 金融商品 引法第イ条の規定により 有価証券届出書を 成平0 9月年日に関 東財務局長に提出し おり 成平0 9月ィ日にその届出の効力 生 おります また 金融商品 引法第7条の規定により 有価証券届出書の訂正届出書を 成平1 年月ィ日に関 東財務局長に提出し おります
．ＳＢＩインド＆ベダヂム株ファンド 株式を中心 した 値動 のある有価証券を実質 的 投資対象 しますので 組入株式の価格の下落や 組入株式の発行会社の倒産や財務 状況の悪化等の影響により 基準価額 下落し 損失を被るこ あります また 外貨 建資産を投資対象 し いますので 為替の変動により損失を被るこ あります した ご投資家の皆様の投資元本 保証され いるもので く 基準価額の下落 により 損失を被り 投資元本を割り込 こ あります
ＳＢＩ セッ マネジ ン 株式会社
事項 SBI イン ㄤベ ム株 ァン ㄥ以 当 ァン いい ㄦ
申込 投資家 皆様 あ 確認い い重要 事項
知 せ
申込 際 事項 び投資信 明書ㄥ交付目論見書ㄦ 容
く く い
■当 ァン 係 リスク い
当 ァン 株式 中心 値動 あ 有価証券 実質的 投資対象
組入株式 価格 落や 組入株式 発行会社 倒産や財務状況 悪化等
影響 基準価額 落 損失 被 あ 外 建資産
投資対象 い 為替 変動 損失 被 あ
投資家 皆様 投資元本 保証 い く 基準価額
落 損失 被 投資元本 割 込 あ
当 ァン 基準価額 変動要因 主 価格変動リスク 為替変動リ
スク 信用リスク カン リーリスク 流動性リスク あ
※ く 投資信 明書ㄥ交付目論見書ㄦ 投資リスク 覧く い
■当 ァン 係 手数料等 い
◆申込手数料
申込金額 . 5ㄣㄥ税抜 . ㄣㄦ 限 売会社 独自 定 率 乗
得 額
※ く 売会社 く 申込手数料 載 書面 確認く い
◆換金ㄥ解約ㄦ手数料
当 ァン 換金ㄥ解約ㄦ手数料 あ せ
◆信 報酬
ァン 純資産総額 年 . ㄣㄥ税抜年 . ㄣㄦ 率 乗 得 額
◆信 財産留保額
１万口 基準価額 . ㄣ 率 乗 得 額
◆そ 他 費用
監査報酬 年 万 ,5 ㄥ税抜 5 万 ㄦ 有価証券売買時 売買委 手数料等
ㄧイン 使用 キャ タルゲイン税等 計算 係 税務顧問費用
ㄧ等 監査
報酬 将来 監査法人 契約等 変更 あ
※ く 投資信 明書ㄥ交付目論見書ㄦ 手数料等及び税金 覧く い
ㄧ 有価証券売買時 売買委 手数料等 イン 使用 キャ タルゲイン税等
計算 係 税務顧問費用 い 運用状況等 変動 あ
事前 料率 限等 表示 せ
当 手数料等 合計額 い 投資家 皆様 ァン 保有 期間等
応 異 表示 せ
－ 1 －
ファンドの特色
★運用再委託先 投資顧問会社 の 紹介
※以下の内容に訂正ン更新します
－ 平 －
お申込について
お申込 について
※以下の内容に訂正ン更新します
お申込日 原則として毎営業日お申込 いた け す
原則として、受付 営業日の午後年時 わが国の証券 引所※が半休日と る場合 午前11時 と り す
時間を過 ての受付 、翌営業日の 扱と り す
た し、お申込日がインド、ベトヂム、および香港の証券 引所と銀行の 休業日および委託会社がお申込不可と指定した日の場合に 、お買付の申 込が せん
お申込期間 継続募集期間
成平0年 月４日 ら 成平1年 月４日
お申込期間 、原則として 期間満了前に有価証券届出書を提出する とによ て更新 れ す
お申込単位 ・分配金の受 方法により、お申込 に ２つの方法があり す 販売会 社によ て 、 ら 一方の の 扱いと る場合があり す
・申込単位 、各販売会社が定 るものとし す 当初１口＝１ 分配金受 コヴス
分配金再投資コヴス
※詳しく 販売会社にお問い合わせく い お申込価額 お申込日の翌営業日の基準価額
お申込手数料 お申込価額に年.15％ 税抜年.0％ を乗 て得た額を 限として、販売会社 が定 るものとし す 詳しく 、販売会社にお問い合わせく い お申込代金の支払い 販売会社の定 る期日 にお支払いく い 詳しく 販売会社にお問
い合わせく い
※ 以下、金融商品 引法第平条第1①項に規定する金融商品 引所および金融商品 引法第平条第拠項第年 号ロに規定する外国金融商品市場を 引所 といい、 引所のう 、有価証券の売買 た 金融 商品 引法第平拠条第拠項第年号もしく 同項第5号の 引を行う市場および当 市場を開設するもの を 証券 引所 といい す
－ 年 －
ファンドの基本情報 費用と税金について
略
※以下の内容に訂正ン更新します
※ 個人の受益者に対する課税
個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のう 課税扱いと る普通分配金 らびに一部解約 時および償還時の個別元本超過額について 、10％ 所得税7％および地方税年％ の軽減税率に よる源泉徴収が行 われ、申告不要制度が適用 れ す
※ 法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のう 課税扱いと る普通分配金 らびに一部解約 時および償還時の個別元本超過額について 、7％ 所得税7％ の軽減税率 源泉徴収 れ す 地方税の源泉徴収 あり せん
お、個人の受益者、法人の受益者ともに軽減税率の適用 、 成平年年1平月年1日 と り す 詳しく 、販売会社 た 税務署等にお問合せく い
※ 保有時の費用 ファンド ら差し引 れ すの 、受益者が直接支払う と あり せん
※ 税法が改正 れた場合等に 、内容が変更に る場合があり す
照会先：ＳＢＩ゚セットマネジベント株式会社
ビヴムヒヴジ： 勘ャャミ⑤//www.モb務am.c為.ベミ/ ＴＥＬ： 0年-①平平9-0170 代表
－ ィ －
．目論見書の訂正理由
記載事項の一部に訂正す 事項 あるた 訂正を行うものです
．訂正の内容
訂正部分 下線 で表示し あります
表紙における商品分類表示
原目論見書の表紙および中表紙の商品分類 投資信 協会による新商品分類により 追加型 投信／海外／株式 に訂正されます
第一部 証券情報
(３) 発行(売出)価額の総額
削除
続募集期間 成 平0 9 月 ィ 日 木曜日 ら 成 平1 9 月 ィ 日 金曜日 まで 平ん000 億円を上限 します
(４) 発行(売出)価格
削除
続募集期間 成 平0 9 月 ィ 日 木曜日 ら 成 平1 9 月 ィ 日 金曜日 まで 得申込日の翌営業日の基準価額
略 (７) 申込期間
削除
続募集に る申込期間： 成 平0 9 月 ィ 日 木曜日 ら 成 平1 9 月 ィ 日 金曜日 まで
お 続募集期間 上記期間満了日に有価証券届出書を提出するこ によ 更新されま す
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
(1) ファンドの目的及び基本的性格 ファンドの基本的性格
※以下の内容に訂正ン更新します
■ファンドの商品分類
ファンド 社団法人投資信 協会 定 る商品分類におい 追加型投信／海外／株式 に分 類されます ファンドの商品分類 属性区分の詳細につ まし 以下のように ります
お ファンド 該当し い商品分類および属性区分 その定義につ まし 社団法人投資 信 協会のビヴムペヴグ http://www.toushin.or.jp/ でご覧下さい
－ イ －
◎商品分類
ファンドの商品分類 追加型投信／海外／株式 です
商品分類表 ファンド 該当する商品分類を網掛け表示し います
単位型ン追加型 投資対象地域 投資対象資産
収益の源泉 株式 国内
単位型投信 債券
海外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内外
資産複合
商品分類の定義
該当分類 分類の定義
追加型投信 一度設定されたファンドであ もその後追加設定 行われ従 来の信 財産 もに運用されるファンドをいいます
海 外
目論見書又 信 約款におい 組入資産による主たる投資収 益 実質的に海外の資産を源泉 する旨の記載 あるものをい います
株 式
目論見書又 信 約款におい 組入資産による主たる投資収 益 実質的に株式を源泉 する旨の記載 あるものをいいま す
◎属性区分
ファンドの属性区分
投 資 対 象 資 産 その他資産 投資信 証券 株式 決 算 頻 度 回
投資対象地域 ゠マヴグンエ 投 資 形 態 ファプモヴファンド 為 替 バ ッ グ し
－ 6 －
属性区分表 ファンド 該当する属性区分を網掛け表示し います
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替バッグ
株式 １回 ファプモヴ
一般 回
エロヴバル
日本を含 ファンド
大型株 ４回 日本
あり 適時ン部分 バッグ
中小型株 ６回 米 ファンドン し
債券 隔月 欧州 オノン
一般 1平 回 ゚グ゚ ファンゲ
公債 毎月 オセ゚ニ゚
社債 日々 中 米
その他債券 その他 ゚フモィ クレグッダ 中近東
属性 中東
高格付債 ゠マヴグンエ
不動産投信 その他資産
投 資 信 証 券 ※ 資産複合
※ファンド 投資信 証券への投資を通 実質的 投資対象 する資産 株式 です
属性区分の定義
該当区分 区分の定義
その他の資産 投資信 証券
目論見書又 信 約款におい 主 し 株式 債券および不動産 投信以外の資産に投資する旨の記載 あるものをいい 括弧内の記 載 組入資産を表します お 当ファンドにおける組入資産 投資信 証券です
回 目論見書又 信 約款におい 回決算する旨の記載 あるも のをいいます
゠マヴグンエ
目論見書又 信 約款におい 組入資産による投資収益 ゠マヴ グンエ地域 新興成長国 地域 の資産を源泉 する旨の記載 あるものをいいます
ファプモヴファンド
目論見書又 信 約款におい 親投資信 ファンドンオノンフ ァンゲにの 投資されるものを除く を投資対象 し 投資する ものをいいます
(平) ファンドの 組
委 会社の概況 成 平1 年 月 ィ 日現在 略
－ 7 － ２ 投資方針
(1) 投資方針 投資態度
略
＜ご参考：マザヴファンドの投資方針＞
ステイダンバンクンオノンインタ゛゚ インド株ンマザヴファンド 適格機関投資家専用 略
投資態度
略
＜ＳＢＩンファンゲンマネグメンダンハライベヴダンモプテッド※につい ＞
※同社 Statピ 託a点ペ 為フ 同点dia インドステイダ銀行 エルヴハの資産運用会社であり 委 会社 属するＳＢＩエルヴハの資産運用会社で ありません
ン インド最大の商業銀行である Statピ 託a点ペ 為フ 同点dia インドステイダ銀行 の資本市場事業 における一部門 し 1987 に設立されました 199年 1平 月に Statピ 託a点ペ 為フ 同点dia の独 立子会社に昇格し 平00ィ 1平 月に Statピ 託a点ペ 為フ 同点dia S為ciété ザé点éralピ グssピt Ma点aブピmピ点t ソシ゠テングゟネラルン゚セッダマネグメンダ のグョインダンベンチャヴ し 再編 されました
ン 契約資産残高 イ7 億ドル 平008 1平 月曒
ン インド株投資のスペシャモスダ し 評価機関等より数多くの賞を受賞し います ン 約 年0 人の経験豊富 運用スタッフを始 し ィ10 人超のハロフゟッショヂル 在籍し
います 平009 １月現在
ロイドングョヴグ インド株ンマザヴファンド 適格機関投資家専用 略
投資態度
略
＜ロイドングョヴグンマネグメンダ 託V同 につい ＞
ン 1991 に設立されたエルヴハ統括の会社です 香港やロンドン等に拠 を設置し インドに も調査拠 を構え います 機関投資家を主要顧客 し います
ン 契約資産残高 60 億ドル 平008 1平 月曒
ン インドおよび中国市場への運用に注力し おり 同市場のスペシャモスダも多数在籍し い ます
ン 外国人機関投資家 し 199年 に SE託同 インド証券 引委員会 ら初 F同同 外国機 関投資家 認定された会社の一つであり 現在に至るまで運用資産規模上位を維持し い ます
ン 個別企業のピダム゚ッパハロヴチを基にした ゚クテ゛ノ運用を行 おり フヴダファ モオマネグャヴ ゚ヂモスダによ 均約 ィ00 社の企業面談 行われ います
略
－ 8 － ３ 投資リスク
モスク管理体制 コンハライ゚ンス
コンハライ゚ンス委員会におい 業務全般に係る法令諸規則 社内ルヴル等を遵守し いくた の諸施策の検討や諸施策の実施状況の報告等 行われ います また コンハライ゚ンスンオフ
゛キヴ 遵守状況の管理ン監督を行う もに 必要に応 当社の役職員に諸施策の実行を指 示します
４ 手数料等および税金 (イ) 課税上の 扱い
※以下の内容に訂正ン更新します
収益分配時ン換金 解約 ン償還時に受益者 負担する税金 以下の おりです お 以下の 内容 税法 改正された場合等に 変更 るこ あります
個人の受益者に対する課税
収益分配金のう 課税扱い る普通分配金 らびに解約ン償還益 個別元本超過額 に対す る税率 10％ 所得税 7％ 地方税 年％ の軽減税率による源泉徴収 行 われ 申告不要制度
適用され います
換金 解約 収益分配金
買 請求 解約請求 償還を含 税率 10％ 源泉徴収 10％ 申告分離 10％ 源泉徴収
不要 原則必要 不要
確定申告の 要否
た し 種類によ 確定申告を行い配当控除を 受けるこ も可能
た し 源泉徴収あり の
特定口座に入れた場合 不要
た し 配当控除や損益通算を 行 う場合 必要
法人の受益者に対する課税
収益分配金のう 課税扱い る普通分配金 らびに解約ン償還益 個別元本超過額 に対す る税率 7％ 所得税 7％ の軽減税率による源泉徴収 行 われます 地方税の源泉徴収 あ りません
また 外国での組入有価証券の 引に 当該外国におい 税金また 費用 課せられるこ あります また 信 報酬及び売買委 手数料その他信 財産 ら支払われる費用等につい 消費税ン地方消費税 課せられる場合に 当該消費税等相当額 信 財産により負担されます
※ お 個人の受益者 法人の受益者 もに軽減税率の適用 成 平年 1平 月 年1 日まで ります 詳しく 販売会社また 税務署等にお問合せく さい
－ 9 －
＜注 1＞個別元本につい
受益者ご の信 時の受益権の価額等 申込手数料および当該申込手数料に る消費税等に 相当する金額 含まれません 当該受益者の元本 個別元本 にあたります
受益者 同一ファンドの受益権を複数回 得した場合 個別元本 当該受益者 追加信 を 行 う都度当該受益者の受益権口数で加重 均するこ により算出されます
た し 個別元本 複数支店で同一ファンドをお申込 の場合 により把握方法 異 る 場合 ありますので 販売会社にお問合わせ下さい
受益者 特別分配金を受 た場合 収益分配金発生時にその個別元本 ら当該特別分配金を 控除した額 その後の当該受益者の個別元本 ります
＜注 平＞収益分配金の課税につい
追加型株式投資信 の収益分配金に 課税扱い る 普通分配金 非課税扱い る 特別分配金 受益者ご の元本の一部払戻しに相当する部分 の区分 あります
受益者 収益分配金を受 る際 イ．当該収益分配金落 後の基準価額 当該受益者の個別元 本 同額の場合また 当該受益者の個別元本を上回 いる場合に 当該収益分配金の全額 普通分配金 り ロ．当該収益分配金落 後の基準価額 当該受益者の個別元本を下回 い る場合に その下回る部分の額 特別分配金 り 当該収益分配金 ら当該特別分配金を控 除した額 普通分配金 ります
５ 運用状況
※以下の内容に訂正ン更新します
(1) 投資状況
( 成 平1 1 月 年0 日現在)
資産の種類 国 ／地域 時価合計 円 投資比率 ％
親投資信 受益証券 日本 7ん67ィん96イん1平7 9ィ.7平
現金ン預金ンその他の資産 負債控除後 － ィ平7ん9年1ん8平イ イ.平8
合計 純資産総額 － 8ん10平ん896ん9イ平 100.00
(注) 投資比率 ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます (平) 投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ．主要投資銘柄 ( 成 平1 1 月 年0 日現在)
国／
地域 種 類 銘 柄
数量 口数
帳簿価額 単価
円
帳簿価額 金額
円
評価額 単価
円
評価額 金額
円
投資 比率
％
日本 親投資信 受 益 証 券
ステイダンバンクン オ ノ ン イン タ゛ ゚ イ ン ド 株 ン マ ザ ヴ フ ァ ン ド
6ん999ん668ん7平年 0.年9平イ 平ん7ィ7ん年88ん178 0.ィ086 平ん860ん06ィん6ィ0 年イ.年0
日本 親投資信 受 益 証 券
ロイドングョヴグ イ ン ド 株 ン マザヴファンド
イんイ67ん平8平ん9ィ0 0.年平08 1ん786んイ年6んィ08 0.年平86 1ん8平9んィ09ん17ィ 平平.イ8
日本 親投資信 受 益 証 券
Ｓ Ｂ Ｉ Ｍ イ ン ド 株 ン マザヴファンド
イん8ィ9ん967ん9年イ 0.平991 1ん7ィ9ん7平イんィ09 0.年1平ィ 1ん8平7んイ平9ん98平 平平.イイ
日本 親投資信 受 益 証 券
Ｓ Ｂ Ｉ Ｍ ベ ダ ヂ ム 株 ン マザヴファンド
ィん1平9ん676ん6ィ6 0.平879 1ん188ん9年年ん906 0.平80ィ 1ん1イ7ん961ん年年1 1ィ.平9 (注) 投資比率 ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます
－ 10 －
ロ．種類別投資比率 ( 成 平1 1 月 年0 日現在)
種 類 投資比率 ％
親投資信 受益証券 9ィ.7平
合 計 9ィ.7平
(注) 投資比率 ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます 投資不動産物件
該当事項 ありません
その他投資資産の主要 もの 該当事項 ありません
(年) 運用実績
純資産の 移
成 平1 1 月 年0 日 直近日 現在 同日前１ 以内における各月曒 らびに下記計算期間曒 の純資産の 移 次の通りです
月 日 純資産総額 (円) 1 万口当たり純資産額
(円) 第1期計算期間
成19 1平月ィ日
(分配付) 平8ん07年んィ6平んイ平6 (分配落) 平6ん0平8んィ77んィィイ
(分配付) 10ん98平 (分配落) 10ん18平 第平期計算期間
成平0 6月ィ日 19んイィ1ん9平平ん平90 6ん9ィ7
第年期計算期間
成平0 1平月ィ日 7ん96年ん1ィ8ん90年 年ん069
成平0 1月曒日 平ィんイ6平んイ9平ん11年 8ん91イ
成平0 平月曒日 平年んィ平9ん平イ0ん平イ8 8ん年ィ7
成平0 年月曒日 19ん909ん68イん1イ年 7ん17年
成平0 ィ月曒日 平1ん887ん0平ィん808 7ん797
成平0 イ月曒日 平0ん0イ平ん1イイん平71 7ん1平ィ
成平0 6月曒日 16ん7平1んィ78ん年60 6ん0年8
成平0 7月曒日 17んィ7年ん6ィ平ん16平 6ん年90
成平0 8月曒日 17んィ1ィん61年ん6年年 6んィ0年
成平0 9月曒日 1年ん199んィ1年ん17ィ ィん967
成平0 10月曒日 8ん776んイ76ん711 年ん年99
成平0 11月曒日 8んィ6ィん77イんィ7平 年ん平6平
成平0 1平月曒日 8んィ7ィんイィ7ん平71 年ん平76
成平1 1月曒日 8ん10平ん896ん9イ平 年ん1年6
(注) 表中の曒日 その月の最終営業日を指します 分配の 移
決 算 期 1 万口当たりの分配金(円)
第１期 成 19 1平 月 ィ 日 800
第 平 期 成 平0 6 月 ィ 日 0
第 年 期 成 平0 1平 月 ィ 日 0
収益率の 移
期 間 収益率 ％
第１期計算期間
自 成 19 7 月 平イ 日 至 成 19 1平 月 ィ 日 9.8 第 期計算期間
自 成 19 1平 月 イ 日 至 成 平0 6 月 ィ 日 △ 年1.80 第 期計算期間
自 成 平0 6 月 イ 日 至 成 平0 1平 月 ィ 日 △ イイ.8平 自 成 平0 1平 月 イ 日 至 成 平1 1 月 年0 日 平.18 収益率 以下の数式により算出し おります
収益率 ％ ＝ 計算期間曒の基準価額－前計算期間曒の基準価額 ／前計算期間曒の基準価額×100 お 当期の収益率 前計算期間曒 設定時 の基準価額を 10ん000 円 し 計算し おります
－ 11 － 参考 マザヴファンドの投資状況ン投資資産
ステイダンバンクンオノンインタ゛゚ インド株ンマザヴファンド (1) 投資状況
( 成 平1 1 月 年0 日現在)
資産の種類 国 ／地域 時価合計
円
投資比率
％
株式 インド 平ん年平8んイ91ん87平 81.ィ平
現金ン預金ンその他の資産 負債控除後 － イ年1んイイィん0年ィ 18.イ8
合計 純資産総額 － 平ん860ん1ィイん906 100.00
(注) 投資比率 マザヴファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます
(平) 投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ．主要投資銘柄 ( 成 平1 1 月 年0 日現在)
国／ 地域
種類 銘柄 業種 数量
口数
帳簿価額 単価
円
帳簿価額 金額
円
評価額 単価
円
評価額 金額
円
投資 比率
％ インド 株式 次EL同グN記E 同NコツSッ次同ES
L同M同ッEコ ゠ネルウヴ 8イん000 ィんイ00.71 年8平んイ60ん860 平ん年71.平イ 平01んイイ6んイィ7 7.0イ インド 株式 同NFOSトS ッE記シNOLOザ同ES Lッコ ソフダゞゟ
゚ンキヴビス 76ん000 年んイィ7.8年 平69ん6年イん7ィ8 平んィィ9.0ィ 186ん1平7んィイ8 6.イ1 インド 株式 シOツS同Nザ コEVELOPMENッ
F同NグN記E 銀行 イ平んイ00 ィんイ98.1ィ 平ィ1んィ0平んイ07 平ん860.6年 1イ0ん18年ん平06 イ.平イ インド 株式 同記同記同 託グNK Lッコ 銀行 167ん000 1んィ平0.91 平年7ん平9年んイイ6 76年.70 1平7んイ年9ん平年6 ィ.ィ6 インド 株式 シコF記 託グNK L同M同ッEコ 銀行 69んイ00 平ん年67.ィ0 16ィんイ年ィん77年 1ん7平年.イ7 119ん788ん7ィ0 ィ.19
インド 株式 同ッ記 Lッコ 食品ン飲料ン
タバコ 年イ0ん000 年99.88 1年9ん9イ9ん6年7 年平8.平7 11ィん897んィ7イ ィ.0平 インド 株式 託シグ次グッ シEグVト ELE記ッ次同記グLS 資本財 ィ1んイ00 平ん89イ.69 1平0ん171ん年ィ平 平んイ年イ.1イ 10イん平09ん098 年.68 インド 株式 SッグッE 託グNK OF 同Nコ同グ 銀行 イ0ん000 平ん平年9.年0 111ん96イん167 平ん0イ1.10 10平んイイイんィ7イ 年.イ9 インド 株式 Mグシ同Nコ次グ & Mグシ同Nコ次グ
L同M同ッEコ
自動車ン自動
車部品 1イ0ん000 96イ.年0 1ィィん796ん年平9 イイ年.平年 8平ん98イん9平イ 平.90 インド 株式 Mグ次ツッ同 SツドツK同 同Nコ同グ Lッコ 自動車ン自動
車部品 76ん000 1んィ70.66 111ん770ん平7ィ 1ん018.77 77んィ平6ん976 平.71 インド 株式 Lグ次SEN & ッOツ託次O L同M同ッEコ 資本財 60ん000 平ん66年.90 1イ9ん8年ィんイ10 1ん平年ィ.76 7ィん08イん660 平.イ9 インド 株式 ッグッグ 記ONSツLッグN記ト SVS Lッコ ソフダゞゟ゚ンキヴビス 76ん1ィ9 1ん666.年0 1平6ん887ん1ィ平 9イ1.8平 7平んィ80ん90平 平.イ年
インド 株式 記同PLグ Lッコ
医薬品ンバイ オテクテログ ヴンライフキ イ゠ンス
平0平んイ00 年9年.年6 79ん6イイん699 年イ7.07 7平ん年07ん991 平.イ年
インド 株式 託シグ次ッ同 グ同次ッEL L同M同ッEコ 電気通信キヴ
ビス イ7ん000 1んイ7年.年平 89ん679んィ96 1ん17ィ.平6 66ん9年年ん190 平.年ィ
インド 株式 SツN Pシグ次Mグ記Eツッ同記グLS 同NコツS
医薬品ンバイ オテクテログ ヴンライフキ イ゠ンス
年0ん000 平ん69ィ.76 80ん8ィ平ん90イ 平ん1年7.78 6ィん1年年んイ平0 平.平ィ
インド 株式 次グN託グデト Lグ託O次グッO次同ES Lッコ
医薬品ンバイ オテクテログ ヴンライフキ イ゠ンス
1イ0ん000 ィ81.17 7平ん176ん877 年9平.70 イ8ん90イん000 平.06
インド 株式 ザグ同L 同Nコ同グ Lッコ 公益事業 160ん000 年9イ.70 6年ん年1平ん9ィ1 年68.01 イ8ん88平んイ60 平.06 インド 株式 名グ同P次グKグSシ グSSO記同グッES Lッコ 資本財 ィ年0ん000 年平ィ.ィ7 1年9んイ平イん平イ1 1年0.0イ イイん9平イん1イイ 1.96 インド 株式 O同L & Nグッツ次グL ザグS 記O次P Lッコ ゠ネルウヴ ィ0ん000 1ん平78.68 イ1ん1ィ7ん平76 1ん19イ.平1 ィ7ん808んィ平0 1.67 インド 株式 次EL同グN記E 記グP同ッグL L同M同ッEコ 各種金融 60ん000 1んィ08.イ9 8ィんイ1イんィイイ 7ィ6.ィ1 ィィん78ィん6年0 1.イ7 インド 株式 シE次O シONコグ MOッO次S L同M同ッEコ 自動車ン自動
車部品 平7ん000 1んイ08.86 ィ0ん7年9んィ70 1ん6ィ7.8ィ ィィんィ91ん788 1.イ6 インド 株式 次EL同グN記E 記OMMツN同記グッ同ONS
Lッコ
電気通信キヴ
ビス 1ィイん000 1ん0年年.6ィ 1ィ9ん878ん16平 年0年.0年 ィ年ん9年9ん8イ7 1.イィ インド 株式 ツN同ッEコ PシOSPシO次ツS Lッコ 素材 平イ0ん000 年16.平6 79ん06イん9年7 17平.0ィ ィ年ん010ん000 1.イ0 インド 株式 ッグッグ POテE次 記OMPグNト L同M同ッEコ 公益事業 年0ん000 1んイイ1.8イ ィ6んイイイん707 1んィ平平.年平 ィ平ん669ん660 1.ィ9 インド 株式 同NF次グSッ次ツ記ッツ次E コEV F同NグN記E 各種金融 年イ0ん000 169.ィ8 イ9ん年18ん年99 10イ.ィ6 年6ん91年ん800 1.平9 インド 株式 同Nコ同グN O同L 記O次PO次グッ同ON Lッコ ゠ネルウヴ ィィんィ7年 66イ.08 平9んイ78ん平89 81ィ.8イ 年6ん平年8ん9年イ 1.平7 インド 株式 NッP記 L同M同ッEコ 公益事業 100ん000 平99.平9 平9ん9平9ん年イ0 年イイ.平0 年イんイ平0ん6イ0 1.平ィ インド 株式 シ同NコツSッグN ツN同LEVE次 L同M同ッEコ 家庭用品ンパ
ヴソヂル用品 70ん000 ィ70.1イ 年平ん910ん71イ ィ80.68 年年ん6ィ7ん8ィイ 1.18 インド 株式 次EL同グN記E PEッ次OLEツM Lッコ ゠ネルウヴ 平00ん000 平16.7イ ィ年ん年イ0ん平6イ 1イ6.ィ平 年1ん平8イん100 1.09 インド 株式 ッグッグ MOッO次S Lッコ 資本財 100ん000 年年6.67 年年ん667ん平平9 平81.イ平 平8ん1イ平ん8イ0 0.98
(注) 投資比率 マザヴファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます
－ 1平 －
ロ．種類別ン業種別投資比率 ( 成 平1 1 月 年0 日現在)
種類 業種 投資比率(％) 種類 業種 投資比率(％)
株式 外国 銀行 17.ィ8 株式 外国 食品ン飲料ンタバコ ィ.0平
株式 外国 ゠ネルウヴ 11.イィ 株式 外国 電気通信キヴビス 年.88
株式 外国 資本財 9.平1 株式 外国 各種金融 平.86
株式 外国 ソフダゞゟ゚ンキヴビス 9.0ィ 株式 外国 素材 平.8ィ
株式 外国 自動車ン自動車部品 7.16 株式 外国 家庭用品ンパヴソヂル用品 1.18
株式 外国 医薬品ンバイオテクテログヴンラ
イフキイ゠ンス 6.8年 合計 81.ィ平
株式 外国 公益事業 イ.年8
(注) 投資比率 マザヴファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます 投資不動産物件
該当事項 ありません
その他投資資産の主要 もの 該当事項 ありません
ロイドングョヴグ インド株ンマザヴファンド (1) 投資状況
( 成 平1 1 月 年0 日現在)
資産の種類 国 ／地域 時価合計
円
投資比率
％
株式 インド 1ん669んイ6イん687 91.平7
現金ン預金ンその他の資産 負債控除後 － 1イ9ん760ん平67 8.7年
合計 純資産総額 － 1ん8平9ん年平イん9イィ 100.00
(注) 投資比率 マザヴファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます (平) 投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ．主要投資銘柄 ( 成 平1 1 月 年0 日現在)
国／ 地域
種類 銘柄 業種 数量
口数
帳簿価額 単価
円
帳簿価額 金額
円
評価額 単価
円
評価額 金額
円
投資 比率
％ インド 株式 次EL同グN記E 同NコツSッ次同ES
L同M同ッEコ ゠ネルウヴ 61んィ年0 ィんィ88.69 平7イん7ィ0ん年ィ年 平ん年71.平イ 1ィイん666ん10平 7.96 インド 株式 同NFOSトS ッE記シNOLOザ同ES Lッコ ソフダゞゟ
゚ンキヴビス ィ0ん600 年ん年平ィ.6イ 1年ィん981ん07年 平んィィ9.0ィ 99んィ年1ん平ィ7 イ.ィィ インド 株式 託シグ次グッ シEグVト ELE記ッ次同記グLS 資本財 年1ん9年0 平ん89イ.69 9平んィイ9んイィ1 平んイ年イ.1イ 80ん9ィ7ん6平6 ィ.ィ平 インド 株式 シOツS同Nザ コEVELOPMENッ
F同NグN記E 銀行 平ィん8年イ ィん年平ィ.平6 107ん年9年ん066 平ん860.6年 71ん0ィ年ん808 年.88 インド 株式 SッグッE 託グNK OF 同Nコ同グ 銀行 年平ん910 平ん年89.9イ 78ん6イ年ん年77 平ん0イ1.10 67んイ0平ん01年 年.69 インド 株式 同記同記同 託グNK Lッコ 銀行 8ィん年60 1ん年7イ.1平 116ん00イん年9年 76年.70 6ィんィ平6んィ06 年.イ平 インド 株式 POテE次 F同NグN記E 記O次P 各種金融 平ィ9ん平90 平イ0.ィ8 6平んィィ年ん779 平イイ.06 6年んイ8イん901 年.ィ8 インド 株式 託シグ次ッ同 グ同次ッEL L同M同ッEコ 電気通信キヴ
ビス イ1んィ年0 1んイ7年.年平 80ん916ん079 1ん17ィ.平6 60ん年9平んイ平6 年.年0 インド 株式 ッグッグ SッEEL L同M同ッEコ 素材 1イ6んィ年8 8平0.9平 1平8んィ平ィん099 年ィ平.77 イ年ん6平平んィ09 平.9年 インド 株式 ッグッグ POテE次 記OMPグNト L同M同ッEコ 公益事業 年6ん761 平ん平97.16 8ィんィィ6ん0ィ9 1んィ平平.年平 イ平ん平8イん979 平.86 インド 株式 記グNグ次グ 託グNK 銀行 1イ7んイ年0 年イ7.平6 イ6ん平79ん719 年年0.61 イ平ん081ん9年8 平.8イ
インド 株式 グツ次O託同NコO Pシグ次Mグ Lッコ
医薬品ンバイ オテクテログ ヴンライフキ イ゠ンス
160ん67イ ィ6ィ.99 7ィん71平ん9ィ7 年19.11 イ1ん平7年ん88平 平.80
インド 株式 名同NコグL SッEEL & POテE次 Lッコ 素材 平8ん076 ィん平09.6イ 118ん190ん1ィ7 1ん70イ.ィ年 ィ7ん881ん9年年 平.6平 インド 株式 シコF記 託グNK L同M同ッEコ 銀行 平7ん平70 平ん年98.年6 6イんィ0年んイ08 1ん7平年.イ7 ィ7ん001ん999 平.イ7 インド 株式 ザグ同L 同Nコ同グ Lッコ 公益事業 11ィん71ィ ィ80.ィ0 イイん108ん9ィ9 年68.01 ィ平ん平16んイ87 平.年1 インド 株式 MPシグS同S L同M同ッEコ ソフダゞゟ
゚ンキヴビス 1ィ9ん10平 ィ平8.69 6年ん919ん6イィ 平77.0ィ ィ1ん年07ん平9平 平.平6 インド 株式 ッ同ッグN 同NコツSッ次同ES L同M同ッEコ 耐久消費財ン
゚パレル 平年んイ平ィ 平ん169.19 イ1ん0平8ん平60 1ん7ィ年.0平 ィ1ん00平ん967 平.平ィ インド 株式 グデ同S 託グNK L同M同ッEコ 銀行 ィ8ん680 1んィ16.1イ 68ん9年8ん平年0 81年.イィ 年9ん60年ん平97 平.16 インド 株式 名グ同P次グKグSシ グSSO記同グッES Lッコ 資本財 平90ん1ィ0 年86.06 11平ん011ん88年 1年0.0イ 年7ん7年イん17年 平.06 インド 株式 記次OMPッON ザ次EグVES L同M同ッEコ 資本財 1ィ8ん平8平 ィ9イ.0イ 7年んィ07ん7ィ8 平イ1.ィ平 年7ん平81ん平8平 平.0ィ インド 株式 次EL同グN記E 記OMMツN同記グッ同ONS
Lッコ
電気通信キヴ
ビス 117ん年79 99平.ィ平 116んィ90ん170 年0年.0年 年イんイ69ん769 1.9ィ
－ 1年 － 国／
地域
種類 銘柄 業種 数量
口数
帳簿価額 単価
円
帳簿価額 金額
円
評価額 単価
円
評価額 金額
円
投資 比率
％ インド 株式 O次同ENッグL 託グNK OF 記OMME次記E 銀行 1年平ん9年0 年07.6年 ィ0ん89ィん1イイ 平イ7.0年 年ィん167ん197 1.87 インド 株式 次EL同グN記E 同NF次グSッ次ツ記ッツ次E
Lッコ 公益事業 年1んィ年0 平ん107.11 66ん平平6ん6イイ 1ん0年9.ィ年 年平ん669んイ8年 1.79 インド 株式 同Nコ同グN 託グNK 銀行 1平9ん平1平 平1イ.18 平7ん80年ん9イィ 平年1.年1 平9ん889ん190 1.6年 インド 株式 O同L & Nグッツ次グL ザグS 記O次P Lッコ ゠ネルウヴ 平年んィ10 1ん平年0.平8 平8ん801ん0ィイ 1ん19イ.平1 平7ん979ん877 1.イ年 インド 株式 グSシOK LEトLグNコ L同M同ッEコ 資本財 1ん0年イん016 61.イ平 6年ん677ん10年 平6.平7 平7ん19年んィ9平 1.ィ9 インド 株式 託EML L同M同ッEコ 資本財 ィ0ん990 1ん9ィ9.66 79ん916ん6ィイ 6年8.60 平6ん176んィ18 1.ィ年 インド 株式 SッE次L同ッE 同NコツSッ次同ES 同Nコ同グ
Lッ 素材 ィ8ん790 ィ9ィ.67 平ィん1年イん年16 ィ99.9ィ 平ィん年9平ん平9平 1.年年 インド 株式 コLF L同M同ッEコ 不動産 77ん010 97年.1平 7ィん9ィ0ん6年6 年08.イィ 平年ん761んィ年イ 1.年0 インド 株式 Sシ同V-VグN同 O同L & ザグS
EデPLO次グッ ゠ネルウヴ 119ん年10 1ん1ィ年.87 1年6んィ76ん平0年 190.ィイ 平平ん7平年ん7平平 1.平ィ (注) 投資比率 マザヴファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます
ロ．種類別ン業種別投資比率 ( 成 平1 1 月 年0 日現在)
種類 業種 投資比率(％) 種類 業種 投資比率(％)
株式 外国 銀行 平平.68 株式 外国 電気通信キヴビス イ.平イ
株式 外国 ゠ネルウヴ 1年.79 株式 外国 各種金融 イ.17
株式 外国 資本財 1平.ィ年 株式 外国 医薬品ンバイオテクテログヴンラ
イフキイ゠ンス 年.98
株式 外国 ソフダゞゟ゚ンキヴビス 8.イィ 株式 外国 不動産 平.イ平
株式 外国 素材 7.71 株式 外国 耐久消費財ン゚パレル 平.平ィ
株式 外国 公益事業 6.9イ 合計 91.平7
(注) 投資比率 マザヴファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます
投資不動産物件 該当事項 ありません
その他投資資産の主要 もの 該当事項 ありません
ＳＢＩ Ｍ インド株ンマザヴファンド (1) 投資状況
( 成 平1 1 月 年0 日現在)
資産の種類 国 ／地域 時価合計
円
投資比率
％
株式 インド 1ん69ィん平イ7ん年09 9平.71
預 証券 ゚メモィ 9ィん7平イん990 イ.19
現金ン預金ンその他の資産 負債控除後 － 年8ん年16ん996 平.10
合計 純資産総額 － 1ん8平7ん年00ん平9イ 100.00
(注) 投資比率 マザヴファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます (平) 投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ．主要投資銘柄 ( 成 平1 1 月 年0 日現在)
国／ 地域
種類 銘柄 業種 数量
口数
帳簿価額 単価
円
帳簿価額 金額
円
評価額 単価
円
評価額 金額
円
投資 比率
％ インド 株式 託シグ次グッ シEグVト ELE記ッ次同記グLS 資本財 6イん000 平ん89イ.69 188ん平平0ん17イ 平んイ年イ.1イ 16ィん78イん年年イ 9.0平 インド 株式 Mグ次ツッ同 SツドツK同 同Nコ同グ Lッコ 自動車ン
自動車部品 1イ0ん000 1んィ66.1イ 平19ん9平年ん平平0 1ん018.77 1イ平ん816んィ00 8.年6 インド 株式 ザグ同L 同Nコ同グ Lッコ 公益事業 年60ん000 ィ8年.0イ 17年ん900ん8ィ0 年68.01 1年平んィ8イん760 7.平イ インド 株式 Lグ次SEN & ッOツ託次O L同M同ッEコ 資本財 100ん000 平ん年6ィ.06 平年6んィ06ん18年 1ん平年ィ.76 1平年んィ76ん100 6.76 インド 株式 シコF記 託グNK L同M同ッEコ 銀行 70ん000 平ん年9イ.平平 167ん66イん88年 1ん7平年.イ7 1平0ん6イ0んイ年0 6.60 インド 株式 ッグッグ POテE次 記OMPグNト L同M同ッEコ 公益事業 80ん000 平ん年ィイ.7平 187ん6イ8ん平ィ0 1んィ平平.年平 11年ん78イん760 6.平年 インド 株式 同記同記同 託グNK Lッコ 銀行 1ィ6ん000 1ん平平7.1平 179ん160ん066 76年.70 111んイ01ん年68 6.10 インド 株式 次EL同グN記E 同NコツSッ次同ES
L同M同ッEコ ゠ネルウヴ ィイんイ00 ィんィ6年.平0 平0年ん07イん771 平ん年71.平イ 107ん89平ん0年ィ イ.90
－ 1ィ － 国／
地域
種類 銘柄 業種 数量
口数
帳簿価額 単価
円
帳簿価額 金額
円
評価額 単価
円
評価額 金額
円
投資 比率
％ インド 株式 SッグッE 託グNK OF 同Nコ同グ 銀行 ィイん000 平んイ平8.平7 11年ん77平んイ1ィ 平ん0イ1.10 9平ん平99ん9平7 イ.0イ インド 株式 シOツS同Nザ コEVELOPMENッ
F同NグN記E 銀行 年0ん000 ィんイ90.71 1年7ん7平1んイ7年 平ん860.6年 8イん818ん97イ ィ.70 インド 株式 グ託託 Lッコ 同Nコ同グ 資本財 90んイ00 1ん8イイ.96 167ん96ィんイ年イ 86年.イ6 78ん1イ平ん7平年 ィ.平8 インド 預
証券
同NFOSトS ッE記シNOLOザ同ES-SP グコ次
ソフダゞゟ
゚ンキヴビス 年0ん000 ィん188.平イ 1平イん6ィ7ん60イ 平んィイ9.0ィ 7年ん771ん平90 ィ.0ィ インド 株式 ッグッグ 記ONSツLッグN記ト SVS Lッコ ソフダゞゟ
゚ンキヴビス 76ん000 1ん8年0.ィィ 1年9ん11ィん16平 9イ1.8年 7平ん年年9ん080 年.96 インド 株式 名グ同P次グKグSシ グSSO記同グッES Lッコ 資本財 イ00ん000 年01.イ9 1イ0ん79イん779 1年0.0イ 6イん0平9ん平イ0 年.イ6 インド 株式 託シグ次ッ同 グ同次ッEL L同M同ッEコ 電気通信キヴ
ビス イ0ん000 1んイ70.イ0 78んイ平イん0ィ0 1ん17ィ.平6 イ8ん71年ん年平イ 年.平1 インド 株式 ッグッグ SッEEL L同M同ッEコ 素材 170ん000 1んイ年ィ.8ィ 平60ん9平平ん8年イ 年ィ平.77 イ8ん平71ん070 年.19 インド 株式 次EL同グN記E 同NF次グSッ次ツ記ッツ次E
Lッコ 公益事業 イイん000 平ん107.11 11イん891ん年80 1ん0年9.ィ年 イ7ん169ん17平 年.1年 インド 株式 SッE次L同ッE 同NコツSッ次同ES 同Nコ同グ
Lッコ 素材 10年ん000 1んイ1イ.99 1イ6ん1ィ7ん70平 ィ99.9ィ イ1んィ9ィん平8年 平.8平 インド 株式 次EL同グN記E 記OMMツN同記グッ同ONS
Lッコ
電気通信キヴ
ビス 1イ6んイイ0 99平.ィ9 1イイん年7ィん909 年0年.0年 ィ7んィ年9ん89ィ 平.60 インド 預
証券 テ同P次O Lッコ-グコ次 ソフダゞゟ
゚ンキヴビス 平0ん000 1ん平イ平.80 平イん0イ6ん090 6平6.8イ 1平んイ年7ん000 0.69 インド 預
証券
次Eコ同FF.記OM 同Nコ同グ L同M同ッEコ-グコ次
ソフダゞゟ
゚ンキヴビス イ0ん000 6イ8.19 年平ん909ん6平イ 168.年イ 8んィ17ん700 0.ィ6 インド 株式 ッグッグ SッEEL L同M同ッEコ 素材 平ん700 187.00 イ0ィん900 イ0.ィ9 1年6ん年平年 0.01
(注) 投資比率 マザヴファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます
ロ．種類別ン業種別投資比率 ( 成 平1 1 月 年0 日現在)
種類 業種 投資比率(％) 種類 業種 投資比率(％)
株式 外国 資本財 平年.61 株式 外国 ゠ネルウヴ イ.90
株式 外国 銀行 平平.ィイ 株式 外国 電気通信キヴビス イ.81
株式 外国 公益事業 16.61 株式 外国 ソフダゞゟ゚ンキヴビス 年.9イ
株式 外国 自動車ン自動車部品 8.年6 預 証券 ソフダゞゟ゚ンキヴビス イ.19
株式 外国 素材 6.01 合計 97.90
(注) 投資比率 マザヴファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます 投資不動産物件
該当事項 ありません その他投資資産の主要 もの
該当事項 ありません
ＳＢＩ Ｍ ベダヂム株ンマザヴファンド (1) 投資状況
( 成 平1 1 月 年0 日現在)
資産の種類 国 ／地域 時価合計
円
投資比率
％
社債券 ルクセンノルエ 89年ん平イ8んイ年平 77.1ィ
現金ン預金ンその他の資産 負債控除後 － 平6ィん691ん9イ9 平平.86
合計 純資産総額 － 1ん1イ7ん9イ0んィ91 100.00
(注 1) 投資比率 マザヴファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます (注 平) 社債券 ゼロスダライクコヴルワランダです
(平) 投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ．主要投資銘柄 ( 成 平1 1 月 年0 日現在)
評価額 国／
地域 銘柄 種類 利率 額面金額 外貨建 金額
千米ドル
評価額 金額
円
償還 月日
ルクセン
ノルエ V同EッNグM コグ同次ト P次Oコツ記ッ 記O-テ次 社債券 － 平6年ん9イ8 1ん平年8 110ん90ィんィ99 成平平 ィ月 1日 ルクセン
ノルエ
PEッ次OV同EッNグM コ次同LL同Nザ&テELL
SE次V同記ES-テ次 社債券 － 平97んィ8ィ 1ん平平6 109ん7ィ7んイ年9 成平平 ィ月 1日
